Page 13 - Брошюра
P. 13

Основные показатели проекта.
            Общий объем требуемых инвестиции составляет 535,2 млн. рублей, выход на плановые показатели
    Основные показатели проекта.
    загрузки комплекса произойдет на 5-й год после запуска проекта в эксплуатацию.
 Total investments require - EUR 7 182 thou. Level of planning capacity   Общий объем требуемых инвестиции составляет 535,2 млн. рублей,

                      выход на плановые показатели загрузки комплекса произойдет на
 (67.3%) will be reached up to the sixth year of operation.  Общий объем требуемых инвестиции составляет 535,2 млн. рублей, выход на плановые показатели
 Total investments require - EUR 7 182 thou. Level of planning capacity (67.3%) will be reached up to   загрузки комплекса произойдет на 5-й год после запуска проекта в эксплуатацию.
               Таблица. Основные ключевые показатели номерного фонда реконструированного
 the sixth year of operation.      6-й год после запуска проекта в эксплуатацию.
                                              комплекса.
              Таблица. Основные ключевые показатели номерного фонда реконструированного
                                                         Год реализации проекта
 1  Total investments require - EUR 7 182 thou. Level of planning capacity (67.3%) will be reached up to   комплекса.   6-й и
 Year of operation
                                                                          4
                                                                3
 the sixth year of operation.   6-th and    1         2   Год реализации проекта    5     далее

 Основные ключевые   1   2      3   4   5   later   Выход на плановые показатели, %   0,0%   75,0%   85,0%   90,0%   95,0%   6-й и
                                                                                          100,0%

                                                                                   5
                                                      2
 показатели   Exchange rate EUR/RUR*    74,5   74,5   74,5   82,2   82,2   82,2   1   171 386   194 237   205 663   217 088   далее
                                                                3
                                                                         4
                                                                                          228 514
                                            0
 Year of operation
     Выручка, тыс. руб.
 номерного фонда   Level of planning capacity,%   0,0%   75,0%   85,0%   90,0%   95,0%   100,0%   Выход на плановые показатели, %   0,0%   75,0%   85,0%   90,0%   95,0%   100,0%

 реконструированного   0   2 299.9   2 362.3   2 501.2   2 640.2   6-th and   EBITDA, тыс. руб.   -13 940   87 593   104 947   113 962   122 978   131 993
 2 779.1

     Основные ключевые показатели номерного
 комплекса.  Total income, thou. EUR   1   2   3   4   5   later   Выручка, тыс. руб.   0   171 386   194 237   205 663   217 088   228 514



     фонда:


 -181

 EBITDA, thou. EUR
 Exchange rate EUR/RUR*    74,5   1 306.7   1 381.2   1 496.3   1 611.3   1 726.3   EBITDA, тыс. руб.   -13 940   87 593   104 947   113 962   122 978   131 993   ОСНОВНЫЕ   ПОКАЗАТЕЛИ   ПРОЕКТА
 74,5
 82,2
 82,2
 82,2
 74,5
        Загрузка, %
                                                               57,2%


 Key figures of room supply:
 Main key indicators of   Level of planning capacity,%   0,0%   75,0%   85,0%   90,0%   95,0%   100,0%   Основные ключевые показатели номерного   0,0%   50,5%   3 879   60,6%   63,9%   67,3%   Main investment indicators of the project






                                                                        3 879


                                                     3 879

     фонда:
                                                                                  3 879
                                                                                           3 879

                                           3 879
        ADR, руб.
 60,6%
 67,3%
 50,5%
 57,2%
 63,9%
 Room occupancy, %
 the room fund   Total income, thou. EUR   0,0%   2 299.9   2 362.3   2 501.2   2 640.2   2 779.1   Загрузка, %   0,0%   50,5%   57,2%   60,6%   63,9%   67,3%
 0
 of the reconstructed   ADR, EUR   -181   1 306.7   1 381.2   1 496.3   1 611.3   1 726.3   RevPar, руб.   0   1 958   2 220   2 350   2 481   2 611
 47
 47
 52
 52
 47
 52
 complex  EBITDA, thou. EUR   ADR, руб.   3 879     3 879     3 879     3 879    3 879    3 879
                                                    55 098
                                                                                  69 791
                                            0
                                                                                          73 464
                                                              62 445
        Количество гостей комплекса, чел*сут
                                                                        66 118
 RevPar, thou. EUR
 Key figures of room supply:   0   26   30   29   30     32   RevPar, руб.   0   1 958   2 220   2 350   2 481   2 611
 Total number of guests,
 67,3%
 69 791
 55 098
 62 445
 Room occupancy, %   0,0%   50,5%   57,2%   60,6%   63,9%   73 464
 66 118
 0
             Таблица. Основные эксплуатационные показатели комплекса по итогам реновации.
 pers*days   Количество гостей комплекса, чел*сут   0   55 098   62 445   66 118   69 791   73 464
 2  ADR, EUR   52   52 inance of the RF for budget planning till 2035.   47   Таблица. Основные эксплуатационные показатели комплекса по итогам реновации.
 *according to basic predict of the Ministry of F
 47
 47
 52


 RevPar, thou. EUR
 0
 32
 26
 30
 29
                          Наименование показателя
 Основные   Total number of guests,   Name of figure  55 098   62 445   66 118   unit  30   73 464   Число номеров - 118 шт.     ед. изм  Значение
 VA
 0
 69 791
 Number of rooms - 118 Pcs
 pers*days
 эксплуатационные   Number of rooms   Pcs   118   Число номеров            шт.         118
                         Наименование показателя
                      Среднегодовая загрузка номерного фонда - 67,3%
 *according to basic predict of the Ministry of Finance of the RF for budget planning till 2035.
                                                                            %
                                                                                     67,3%
 показатели   Annual average room occupancy, %   %   67,3%   Среднегодовая загрузка номерного фонда   ед. изм  Значение
 Annual average room occupancy - 67,3%
                                                                                      118
 комплекса по итогам   ADR (Average daily room rate)      EUR   47   Число номеров   шт.   3 879
                                                                           руб.
         ADR номерного фонда
                      ADR номерного фонда - 3 879 руб.
                                                                                     67,3%


 реновации  Average bill of additional cost per guest   unit   VA   Среднегодовая загрузка номерного фонда   %   67,3%
 ADR (Average daily room rate) - 47 EUR
 Name of figure
         Средний чек дополнительных расходов 1 гостя комплекса:

 EUR per day
 with accommodation   67,3%  8.1
                                                                          руб.
 Number of rooms   EUR per day   118   ADR номерного фонда               руб./сут    3 879
 Pcs
                      Средний чек дополнительных расходов 1 гостя комплекса:
           формат - с проживанием
                                                                                      600
 12.1
 with accommodation – one day visit
 Average bill of additional cost per guest:
                           формат - с проживанием - 600 руб./сут


 Main performance   Annual average room occupancy, %   %   67,3%      Средний чек дополнительных расходов 1 гостя комплекса:   руб./сут   900
           формат - одного дня - без проживания
      with accommodation - 8.1 EUR per day
                           формат - одного дня - без проживания - 900 руб./сут
 indicators of the   ADR (Average daily room rate)   EUR   47   формат - с проживанием   руб./сут   600
      with accommodation – one day visit - 12.1 per day
 Name of figure
 VA

 unit

 complex   Average bill of additional cost per guest   EUR per day   8.1
 with accommodation
                     Таблица. Основные инвестиционные показатели проекта.
 EUR thou.
 following the results   Total revenue, ann.   EUR per day   12.1   формат - одного дня - без проживания   руб./сут   900
 2 779.1
 with accommodation – one day visit
 of the renovation  EBITDA, ann.   EUR thou.   1 726.3
 %
 EBITDA margin   Name of figure   unit   VA  62.1%   Таблица. Основные инвестиционные показатели проекта.
                                                                         ед. изм.
                                                                                      Значение
                         Наименование показателя
 16.5%
 %
 Discount rate
 Total revenue, ann.   EUR thou.   2 779.1   Выручка, в год              млн. руб.          228,5
 years
 Calculation period
 10
                                                                                             132,0
                                                                         млн. руб.
      EBITDA, в год
 EBITDA, ann.   EUR thou.   1 726.3   Выручка, в год   Наименование показателя   ед. изм.   Значение
                                                                                            228,5
                                                                         млн. руб.
 5.67
 Pay-back period
      Рентабельность по EBITDA
                                                                            %
                                                                                            57,7%
 3  EBITDA margin   years   62.1%   EBITDA, в год                        млн. руб.          132,0
 %
 Discounted pay-back period
 years
 9.75
                                                                                            16,5%
      Ставка дисконтирования проекта
                                                                            %
 16.5%
 Discount rate
 %
                                                                            %
 Net present value (NPV)
 10
      Период расчета (срок проекта)
                                                                                            10,00
 years
 Основные   Calculation period   EUR thou.   65.9   Рентабельность по EBITDA   лет          57,7%
                                                                            %
 Internal rate of return (IRR)
 %
 инвестиционные   Pay-back period   years   16.8%   Ставка дисконтирования проекта   лет    16,5%
      Простой срок окупаемости
                                                                                             5,75
 5.67
 показатели проекта.  Discounted pay-back period   EUR thou.   7 182.4   Период расчета (срок проекта)   лет   10,00
 Total volume of investments
      Дисконтированный срок окупаемости
                                                                                             8,67
                                                                           лет
 years
 9.75
                                                                           лет
 incl. current investments (till now)
 EUR thou.
                                                                                              12,2
      Чистая приведенная стоимость (NPV)
 65.9
 Main investment   Net present value (NPV)   EUR thou.   2 818.0   Простой срок окупаемости   млн. руб.   5,75
                                                                                             8,67
 Return on investments (ROI)
 %
 0.92%
 indicators of the   Internal rate of return (IRR)   %   16.8%   Дисконтированный срок окупаемости   лет   17,13%
      Внутренняя норма рентабельности (IRR)
                                                                            %
                                                                                             12,2
 project.  Total volume of investments   EUR thou.   7 182.4   Чистая приведенная стоимость (NPV)   млн. руб.   535,2
 EBITDA accumulative for calculation period (10 years)
 12 286
 EUR thou.
                                                                         млн. руб.
      Общий объем инвестиционных затрат
    incl. current investments (till now)   EUR thou.   2 818.0   Внутренняя норма рентабельности (IRR)   млн. руб.   17,13%
                                                                            %
                                                                                             210,1
             в том числе понесенных на текущий момент
     Общий объем инвестиционных затрат                                   млн. руб.          535,2
 Return on investments (ROI)   %   0.92%   Рентабельность инвестиционных затрат (ROI)   %   2,29%
            в том числе понесенных на текущий момент                     млн. руб.          210,1
 EBITDA accumulative for calculation period (10 years)   EUR thou.   12 286   EBITDA накопительным итогом за период реализации проекта (10 лет)   млн. руб.   946,0

     Рентабельность инвестиционных затрат (ROI)                             %               2,29%
     EBITDA накопительным итогом за период реализации проекта (10 лет)   млн. руб.          946,0
   8   9   10   11   12   13   14