Page 12 - Брошюра
P. 12
Основные показатели проекта.
Общий объем требуемых инвестиции составляет 535,2 млн. рублей, выход на плановые показатели
Основные показатели проекта.
загрузки комплекса произойдет на 5-й год после запуска проекта в эксплуатацию.
Total investments require - EUR 7 182 thou. Level of planning capacity Общий объем требуемых инвестиции составляет 535,2 млн. рублей,
выход на плановые показатели загрузки комплекса произойдет на
(67.3%) will be reached up to the sixth year of operation. Общий объем требуемых инвестиции составляет 535,2 млн. рублей, выход на плановые показатели
Total investments require - EUR 7 182 thou. Level of planning capacity (67.3%) will be reached up to загрузки комплекса произойдет на 5-й год после запуска проекта в эксплуатацию.
Таблица. Основные ключевые показатели номерного фонда реконструированного
the sixth year of operation. 6-й год после запуска проекта в эксплуатацию.
комплекса.
Таблица. Основные ключевые показатели номерного фонда реконструированного
Год реализации проекта
1 Total investments require - EUR 7 182 thou. Level of planning capacity (67.3%) will be reached up to комплекса. 6-й и
Year of operation
3
4
the sixth year of operation. 6-th and 1 2 Год реализации проекта 5 далее
Основные ключевые 1 2 3 4 5 later Выход на плановые показатели, % 0,0% 75,0% 85,0% 90,0% 95,0% 6-й и
100,0%
4
5
3
показатели Exchange rate EUR/RUR* 74,5 74,5 74,5 82,2 82,2 82,2 1 171 386 194 237 205 663 217 088 далее
2
228 514
0
Year of operation
Выручка, тыс. руб.
номерного фонда Level of planning capacity,% 0,0% 75,0% 85,0% 90,0% 95,0% 100,0% Выход на плановые показатели, % 0,0% 75,0% 85,0% 90,0% 95,0% 100,0%
реконструированного 0 2 299.9 2 362.3 2 501.2 2 640.2 6-th and EBITDA, тыс. руб. -13 940 87 593 104 947 113 962 122 978 131 993
2 779.1
Основные ключевые показатели номерного
комплекса. Total income, thou. EUR 1 2 3 4 5 later Выручка, тыс. руб. 0 171 386 194 237 205 663 217 088 228 514
фонда:
-181
EBITDA, thou. EUR
Exchange rate EUR/RUR* 74,5 1 306.7 1 381.2 1 496.3 1 611.3 1 726.3 EBITDA, тыс. руб. -13 940 87 593 104 947 113 962 122 978 131 993 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
82,2
82,2
82,2
74,5
74,5
Загрузка, %
Key figures of room supply:
Main key indicators of Level of planning capacity,% 0,0% 75,0% 85,0% 90,0% 95,0% 100,0% Основные ключевые показатели номерного 0,0% 50,5% 57,2% 60,6% 63,9% 67,3% Main investment indicators of the project
фонда:
3 879
3 879
3 879
3 879
3 879
ADR, руб.
50,5%
63,9%
67,3%
the room fund Total income, thou. EUR 0,0% 2 299.9 2 362.3 2 501.2 2 640.2 2 779.1 Загрузка, % 3 879 50,5% 57,2% 60,6% 63,9% 67,3%
57,2%
60,6%
Room occupancy, %
0
0,0%
of the reconstructed ADR, EUR -181 1 306.7 1 381.2 1 496.3 1 611.3 1 726.3 RevPar, руб. 0 1 958 2 220 2 350 2 481 2 611
47
52
47
47
52
52
complex EBITDA, thou. EUR ADR, руб. 3 879 3 879 3 879 3 879 3 879 3 879
62 445
Количество гостей комплекса, чел*сут
0
73 464
55 098
66 118
69 791
RevPar, thou. EUR
Key figures of room supply: 0 26 30 29 30 32 RevPar, руб. 0 1 958 2 220 2 350 2 481 2 611
Total number of guests,
62 445
50,5%
0
67,3%
66 118
Room occupancy, % 0,0% 55 098 57,2% 60,6% 63,9% 73 464
69 791
Таблица. Основные эксплуатационные показатели комплекса по итогам реновации.
pers*days Количество гостей комплекса, чел*сут 0 55 098 62 445 66 118 69 791 73 464
2 ADR, EUR 52 52 inance of the RF for budget planning till 2035. 47 Таблица. Основные эксплуатационные показатели комплекса по итогам реновации.
*according to basic predict of the Ministry of F
52
47
47
RevPar, thou. EUR
0
30
29
26
32
Наименование показателя
Основные Total number of guests, Name of figure 55 098 62 445 66 118 unit 30 73 464 Число номеров - 118 шт. ед. изм Значение
VA
0
69 791
Number of rooms - 118 Pcs
pers*days
эксплуатационные Number of rooms Pcs 118 Число номеров шт. 118
Наименование показателя
Среднегодовая загрузка номерного фонда - 67,3%
*according to basic predict of the Ministry of Finance of the RF for budget planning till 2035.
67,3%
%
показатели Annual average room occupancy, % % 67,3% Среднегодовая загрузка номерного фонда ед. изм Значение
Annual average room occupancy - 67,3%
118
комплекса по итогам ADR (Average daily room rate) EUR 47 Число номеров шт. 3 879
руб.
ADR номерного фонда
ADR номерного фонда - 3 879 руб.
67,3%
реновации Average bill of additional cost per guest unit VA Среднегодовая загрузка номерного фонда % 67,3%
ADR (Average daily room rate) - 47 EUR
Name of figure
Средний чек дополнительных расходов 1 гостя комплекса:
with accommodation 67,3% 8.1
EUR per day
руб.
Pcs
Number of rooms EUR per day 118 ADR номерного фонда руб./сут 3 879
Средний чек дополнительных расходов 1 гостя комплекса:
формат - с проживанием
600
with accommodation – one day visit
12.1
Average bill of additional cost per guest:
формат - с проживанием - 600 руб./сут
Main performance Annual average room occupancy, % % 67,3% Средний чек дополнительных расходов 1 гостя комплекса: руб./сут 900
формат - одного дня - без проживания
with accommodation - 8.1 EUR per day
формат - одного дня - без проживания - 900 руб./сут
indicators of the ADR (Average daily room rate) EUR 47 формат - с проживанием руб./сут 600
with accommodation – one day visit - 12.1 per day
VA
Name of figure
unit
complex Average bill of additional cost per guest EUR per day 8.1
with accommodation
Таблица. Основные инвестиционные показатели проекта.
following the results Total revenue, ann. EUR per day 12.1 формат - одного дня - без проживания руб./сут 900
2 779.1
EUR thou.
with accommodation – one day visit
of the renovation EBITDA, ann. EUR thou. 1 726.3
%
EBITDA margin Name of figure unit VA 62.1% Таблица. Основные инвестиционные показатели проекта.
ед. изм.
Наименование показателя
Значение
Discount rate
%
16.5%
Total revenue, ann. EUR thou. 2 779.1 Выручка, в год млн. руб. 228,5
10
Calculation period
years
млн. руб.
EBITDA, в год
132,0
EBITDA, ann. EUR thou. 1 726.3 Выручка, в год Наименование показателя ед. изм. Значение
228,5
млн. руб.
Pay-back period
5.67
%
Рентабельность по EBITDA
57,7%
3 EBITDA margin years 62.1% EBITDA, в год млн. руб. 132,0
%
9.75
Discounted pay-back period
years
%
Ставка дисконтирования проекта
16,5%
16.5%
%
Discount rate
Net present value (NPV)
лет
10,00
10
years
Период расчета (срок проекта)
Основные Calculation period EUR thou. 65.9 Рентабельность по EBITDA % 57,7%
Internal rate of return (IRR)
%
инвестиционные Pay-back period years 16.8% Ставка дисконтирования проекта % 16,5%
лет
5,75
Простой срок окупаемости
5.67
показатели проекта. Discounted pay-back period EUR thou. 7 182.4 Период расчета (срок проекта) лет 10,00
Total volume of investments
8,67
лет
Дисконтированный срок окупаемости
9.75
years
лет
incl. current investments (till now)
EUR thou.
12,2
Чистая приведенная стоимость (NPV)
65.9
Main investment Net present value (NPV) EUR thou. 2 818.0 Простой срок окупаемости млн. руб. 5,75
8,67
%
Return on investments (ROI)
0.92%
indicators of the Internal rate of return (IRR) % 16.8% Дисконтированный срок окупаемости лет 17,13%
Внутренняя норма рентабельности (IRR)
%
12,2
project. Total volume of investments EUR thou. 7 182.4 Чистая приведенная стоимость (NPV) млн. руб. 535,2
EUR thou.
EBITDA accumulative for calculation period (10 years)
12 286
млн. руб.
Общий объем инвестиционных затрат
incl. current investments (till now) EUR thou. 2 818.0 Внутренняя норма рентабельности (IRR) млн. руб. 17,13%
%
в том числе понесенных на текущий момент
210,1
Общий объем инвестиционных затрат млн. руб. 535,2
Return on investments (ROI) % 0.92% Рентабельность инвестиционных затрат (ROI) % 2,29%
в том числе понесенных на текущий момент млн. руб. 210,1
EBITDA accumulative for calculation period (10 years) EUR thou. 12 286 EBITDA накопительным итогом за период реализации проекта (10 лет) млн. руб. 946,0
Рентабельность инвестиционных затрат (ROI) % 2,29%
EBITDA накопительным итогом за период реализации проекта (10 лет) млн. руб. 946,0
